Я писал про значимость данных прошлой недели. Пока выводы , которые инвесторы сделали из объема информации и статистики вызвали серьезную распродажу практически на всех рынках.
Если выделить основные два фактора, то это повышение ставки банком Японии (вместе с ожиданием дальнейшего повышения) и слабые данные по рынку труда США.
Рост данных по безработице в Штатах 🇺🇸 вызвал опасения, что ФРС тянет со снижением ставки слишком долго , и пока они ждут , американская экономика сползает в рецессию. А значит и позиции контроля регулятору придется переходить в режим реагирования на рыночные колебания (Так считают трейдеры)
Банк Японии 🇯🇵 на этом фоне поднял ставку , сделав заимствования в йенах дороже и спровоцировав страхи, что ставки по японской валюте будут ещё выше.
Многие инвесторы , занимавшие в Йенах начали возвращать панически свои займы💱 , а для этого им приходится продавать позиции, купленные на заёмные деньги. Это в первую очередь акции.
Инвесторы продают например американские акции , откупают назад йену и гасят задолженность.
У кого-то видимо начались маржин коллы❌ (принудительное закрытие позиций , купленных на заёмные). По-другому сложно объяснить движения на 10-12% на азиатских рынках.
Получит ли коррекция продолжение , сложно пока сказать. Гадать бессмысленно. Проверенный рецепт - это сбалансированный портфель. В периоды повышенной волатильности , как текущий происходит проверка портфеля на прочность и устойчивость. Невозможно сформировать портфель, который будет всегда расти и иметь полный "иммунитет" к любым распродажам, но можно сгладить колебания через наличие диверсификацию по классам активов и географии + использовать сильные движения на рынке для ребалансировки позиций.